Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos

Geração dos lançamentos para o banco.

Campo	Uso	Informações
Convênio	Obrigatório	Convênio para o qual será gerada a Remessa
Tipo de processamento	Obrigatório	Tipo de processamento que será integrado
Tipo de folha	Obrigatório	Tipo de folha que será gerado
Competência	Obrigatório	Competência a ser gerada
Nome do Arquivo	Obrigatório	Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa
Data de Lançamento	Obrigatório	Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual
Próximo sequencial	Obrigatório	Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio
Percentual líquido geração	Facultativo	Percentual liquido da geração
Quantidade de Registros Fixos	Obrigatório	Quantidade de registros Header e Trailer do Layout do convênio
Gerar pensão alimentícia	Facultativo	O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas
Informação de todos os Bancos	Facultativo	• Desmarcado: Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; • Funcionário: Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; • Pensionista: Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio.
Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias	Facultativo	Deduzir na geração a pensão já paga nas férias
	Obrigatório	Processa o filtro realizado para integrar
	Facultativo	Consulta colaborador a ser integrado
	Facultativo	Sinaliza o motivo dos registros ignorados

Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo.

1 - Campo “Data pagto” do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde:

• Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias;

• Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.

2 - Opção “Listar os registros já enviados”: Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.

Unibanco

Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco.

De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco.

Eventos para remessa

Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.

Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.

Observação: Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.