Diferenças
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manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2013/08/09 17:00] administrador |
manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2015/10/21 15:14] (atual) administrador Aprovado |
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Linha 10: | Linha 10: | ||
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- | //Caminho: Integrações\Bancárias// | + | //Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos// |
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+ | ====Tela de manutenção==== | ||
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Geração dos lançamentos para o banco. | Geração dos lançamentos para o banco. | ||
Linha 16: | Linha 19: | ||
^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| Convênio | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa | | | Convênio | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa | | ||
+ | | Tipo de processamento | Obrigatório | Tipo de processamento que será integrado | | ||
+ | | Tipo de folha | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado | | ||
+ | | Competência | Obrigatório | Competência a ser gerada | | ||
| Nome do Arquivo | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa | | | Nome do Arquivo | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa | | ||
| Data de Lançamento | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual | | | Data de Lançamento | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual | | ||
| Próximo sequencial | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio | | | Próximo sequencial | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio | | ||
- | | Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Lay Out do convênio | | + | | Percentual líquido geração | Facultativo | Percentual liquido da geração | |
- | | Gerar Pensionistas | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas | | + | | Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout do convênio | |
+ | | Gerar pensão alimentícia | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas | | ||
| Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio. | | | Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio. | | ||
- | | Processos | Obrigatórios | Marcar para quais processos será gerada a Remessa | | + | | Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias | |
+ | | {{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar | | ||
+ | | {{:manual_usuario:botoes:botao_consultar_colaborador.png?120|}} | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado | | ||
+ | | {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados | | ||
- | ====Consulta dos dados gerados==== | + | ====Impressão==== |
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- | Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco. | + | Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo. |
- | Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório. | + | {{ :manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos.png?700 |}} |
- | Após a seleção dos filtros ( caso sejam utilizados) e o preenchimentos dos dados para geração, clicar no botão “Processar”. | + | ===Regras / Validações=== |
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- | Verificar os lançamentos que foram selecionados, marcar os que deseja que sejam enviados e clicar no botão “Gerar”. | + | ### |
+ | **1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde: | ||
+ | ### | ||
- | Indicar o local onde será gravado o arquivo de remessa e clicar no botão “Salvar”. | + | * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias; |
- | **Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador. | + | * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada. |
- | ====Unibanco==== | + | ### |
+ | **2 -** Opção "Listar os registros já enviados": Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina. | ||
+ | ### | ||
+ | |||
+ | //**Unibanco**// | ||
+ | |||
+ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
+ | | Tipo de movimento (Ocorrência) | Obrigatório | | | ||
+ | | Número de pagamento no Unibanco | Facultativo | | | ||
+ | | Código da solicitação de serviço | Facultativo | | | ||
+ | | Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo | | | ||
+ | | Tipo de remessa | Obrigatório | | | ||
+ | | Tipo de Operação | Obrigatório | | | ||
+ | | Tipo de Serviço | Obrigatório | | | ||
+ | | Número de referência do cliente | Obrigatório | | | ||
+ | | Botão "Processar" | Obrigatório | | | ||
Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco. | Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco. | ||
De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco. | De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco. | ||
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+ | //**Eventos para remessa**// | ||
+ | |||
+ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
+ | | Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento | | ||
+ | | Utilizar eventos informados abaixo | Facultativo | Selecionar eventos abaixo | | ||
+ | | Botão "Processar" | Obrigatório | processar filtro realizado | | ||
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+ | Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco. | ||
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+ | Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório. | ||
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+ | **Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador. | ||
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