Essa é uma revisão anterior do documento!
<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>
Remessa de pagamentos
Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos
Geração dos lançamentos para o banco.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Convênio | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa |
| Tipo de processamento | Obrigatório | Tipo de processamento que será integrado |
| Tipo de folha | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado |
| Competência | Obrigatório | Competência a ser gerada |
| Nome do Arquivo | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa |
| Data de Lançamento | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual |
| Próximo sequencial | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio |
| Percentual líquido geração | Facultativo | Percentual liquido da geração |
| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout do convênio |
| Gerar pensão alimentícia | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
| Informação de todos os Bancos | Facultativo | • Desmarcado: Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; • Funcionário: Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; • Pensionista: Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio. |
| Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias |
| Botão “Processar” | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
| Botão “Consultar colaborador” | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
| Botão “Motivo, registros ignorados” | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |
Validações
1 - Demonstrar a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde:
- Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias;
- Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.
2 - Opção “Listar os registros já enviados”: Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.
Unibanco
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Tipo de movimento (Ocorrência) | Obrigatório | |
| Número de pagamento no Unibanco | Facultativo | |
| Código da solicitação de serviço | Facultativo | |
| Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo | |
| Tipo de remessa | Obrigatório | |
| Tipo de Operação | Obrigatório | |
| Tipo de Serviço | Obrigatório | |
| Número de referência do cliente | Obrigatório | |
| Botão “Processar” | Obrigatório |
Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco.
De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco.
Eventos para remessa
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento |
| Utilizar eventos informados abaixo | Facultativo | Selecionar eventos abaixo |
| Botão “Processar” | Obrigatório | processar filtro realizado |
Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
Observação: Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.