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Tabela de conteúdos
<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>
Remessa de pagamentos
Caminho: Integrações\Bancárias
Geração dos lançamentos para o banco.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Convênio | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa |
| Nome do Arquivo | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa |
| Data de Lançamento | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual |
| Próximo sequencial | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio |
| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Lay Out do convênio |
| Gerar Pensionistas | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
| Informação de todos os Bancos | Facultativo | • Desmarcado: Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; • Funcionário: Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; • Pensionista: Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio. |
| Processos | Obrigatórios | Marcar para quais processos será gerada a Remessa |
Consulta dos dados gerados
Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
Após a seleção dos filtros ( caso sejam utilizados) e o preenchimentos dos dados para geração, clicar no botão “Processar”.
Verificar os lançamentos que foram selecionados, marcar os que deseja que sejam enviados e clicar no botão “Gerar”.
Indicar o local onde será gravado o arquivo de remessa e clicar no botão “Salvar”.
Observação: Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
Unibanco
Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco.
De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco.