Diferenças

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--- manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2014/04/24 15:36] – Aprovado administrador
+++ manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2015/10/21 15:14] (atual) – Aprovado administrador
@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 //Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos//
+====Tela de manutenção====
+----
 Geração dos lançamentos para o banco.
@@ Linha 16: / Linha 19: @@
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 | Convênio                      | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa |
-| Tipo de processamento         | Obrigatório |  |
+| Tipo de processamento         | Obrigatório | Tipo de processamento que será integrado |
-| Tipo de folha                 | Obrigatório |  |
+| Tipo de folha                 | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado |
-| Competência                   | Obrigatório |  |
+| Competência                   | Obrigatório | Competência a ser gerada |
 | Nome do Arquivo               | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa |
 | Data de Lançamento            | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual |
 | Próximo sequencial            | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio |
-| Percentual líquido geração    | Facultativo |  |
+| Percentual líquido geração    | Facultativo | Percentual liquido da geração |
-| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Lay Out  do convênio |
+| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout  do convênio |
 | Gerar pensão alimentícia      | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
 | Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio.  |
-| Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo |  |
+| Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias |
-| Botão "Processar"                   | Obrigatório |  |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
-| Botão "Consultar colaborador"       | Facultativo |  |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_consultar_colaborador.png?120|}} | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
-| Botão "Motivo, registros ignorados" | Facultativo |  |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |
+====Impressão====
+----
+Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo.
+{{ :manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos.png?700 |}}
+===Regras / Validações===
+----
+###
+**1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde:
+###
+  * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias;
+  * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.
+###
+**2 -** Opção "Listar os registros já enviados": Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.
+###
 //**Unibanco**//
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 | Número de pagamento no Unibanco            | Facultativo |  |
 | Código da solicitação de serviço           | Facultativo |  |
-| Código da empresa / Complemento / Cod. Aux | Facultativo |  |
+| Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo |  |
 | Tipo de remessa                            | Obrigatório |  |
 | Tipo de Operação                           | Obrigatório |  |
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 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
-| Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo |  |
+| Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento |
-| Utilizar eventos informados abaixo             | Facultativo |  |
+| Utilizar eventos informados abaixo             | Facultativo | Selecionar eventos abaixo |
-| Botão "Processar"                              | Obrigatório |  |
+| Botão "Processar"                              | Obrigatório | processar filtro realizado |
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 Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
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 Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
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 **Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
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