Diferenças

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--- manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2013/08/09 17:00] – administrador
+++ manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos [2015/10/21 15:14] (atual) – Aprovado administrador
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-//Caminho: Integrações\Bancárias//
+//Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos//
+====Tela de manutenção====
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 Geração dos lançamentos para o banco.
@@ Linha 16: / Linha 19: @@
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 | Convênio                      | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa |
+| Tipo de processamento         | Obrigatório | Tipo de processamento que será integrado |
+| Tipo de folha                 | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado |
+| Competência                   | Obrigatório | Competência a ser gerada |
 | Nome do Arquivo               | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa |
 | Data de Lançamento            | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual |
 | Próximo sequencial            | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio |
-| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Lay Out  do convênio |
+| Percentual líquido geração    | Facultativo | Percentual liquido da geração |
-| Gerar Pensionistas            | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
+| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout  do convênio |
+| Gerar pensão alimentícia      | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
 | Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio.  |
-| Processos                     | Obrigatórios | Marcar para quais processos será gerada a Remessa |
+| Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_consultar_colaborador.png?120|}} | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
+| {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |
-====Consulta dos dados gerados====
+====Impressão====
+----
-Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
+Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo.
-Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
+{{ :manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos.png?700 |}}
-Após a seleção dos filtros ( caso sejam utilizados) e o preenchimentos dos dados para geração, clicar no botão “Processar”.
+===Regras / Validações===
+----
-Verificar os lançamentos que foram selecionados, marcar os que deseja que sejam enviados e clicar no botão “Gerar”.
+###
+**1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde:
+###
-Indicar o local onde será gravado o arquivo de remessa e clicar no botão “Salvar”.
+  * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias;
-**Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
+  * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.
-====Unibanco====
+###
+**2 -** Opção "Listar os registros já enviados": Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.
+###
+//**Unibanco**//
+^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
+| Tipo de movimento (Ocorrência)             | Obrigatório |  |
+| Número de pagamento no Unibanco            | Facultativo |  |
+| Código da solicitação de serviço           | Facultativo |  |
+| Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo |  |
+| Tipo de remessa                            | Obrigatório |  |
+| Tipo de Operação                           | Obrigatório |  |
+| Tipo de Serviço                            | Obrigatório |  |
+| Número de referência do cliente            | Obrigatório |  |
+| Botão "Processar"                          | Obrigatório |  |
 Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco.
 De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco.
+//**Eventos para remessa**//
+^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
+| Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento |
+| Utilizar eventos informados abaixo             | Facultativo | Selecionar eventos abaixo |
+| Botão "Processar"                              | Obrigatório | processar filtro realizado |
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+Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
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+Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.
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+**Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
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