{{:bk_cab_rh3software.png?200|}}



**<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>**



=====Remessa de pagamentos=====
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//Caminho: Integrações\Bancárias\Remessa de pagamentos//

====Tela de manutenção====
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Geração dos lançamentos para o banco.

^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
| Convênio                      | Obrigatório | Convênio para o qual será gerada a Remessa |
| Tipo de processamento         | Obrigatório | Tipo de processamento que será integrado |
| Tipo de folha                 | Obrigatório | Tipo de folha que será gerado |
| Competência                   | Obrigatório | Competência a ser gerada |
| Nome do Arquivo               | Obrigatório | Nome do Arquivo que será gerado pela Remessa |
| Data de Lançamento            | Obrigatório | Confirme a data de Lançamento. O sistema traz sempre a data atual |
| Próximo sequencial            | Obrigatório | Sequência de registro que será remetido ao banco para aquele convênio |
| Percentual líquido geração    | Facultativo | Percentual liquido da geração |
| Quantidade de Registros Fixos | Obrigatório | Quantidade de registros Header e Trailer do Layout  do convênio |
| Gerar pensão alimentícia      | Facultativo | O usuário deverá marcar essa opção quando desejar enviar no arquivo Remessa os créditos dos pensionistas |
| Informação de todos os Bancos | Facultativo | • **Desmarcado:** Checa se o banco do convênio selecionado é o mesmo do pensionista; \\ \\ • **Funcionário:** Todos os funcionários mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio; \\ \\ • **Pensionista:** Todos os pensionistas mesmo que não possuam o mesmo banco do convênio.  |
| Subtrair o valor da pensão alimentícia pago sobre as férias | Facultativo | Deduzir na geração a pensão já paga nas férias |
| {{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa o filtro realizado para integrar |
| {{:manual_usuario:botoes:botao_consultar_colaborador.png?120|}} | Facultativo | Consulta colaborador a ser integrado |
| {{:manual_usuario:botoes:botao_motivo_registros_ignorados.png?300|}} | Facultativo | Sinaliza o motivo dos registros ignorados |

====Impressão====
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Após a geração do arquivo o sistema emite o relatório abaixo.

{{ :manual_usuario:fp:fp_remessa_pagamentos.png?700 |}}

===Regras / Validações===
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**1 -** Campo "Data pagto" do grid: Demonstra a data de pagamento dos processos: férias, rescisão e folha. Onde: 
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  * Quando selecionada a opção férias, será demonstrada na coluna a data do recebimento das férias; 

  * Quando o colaborador estiver demitido, será demonstrada a data de pagamento da rescisão ligada ao processo da competência selecionada.

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**2 -** Opção "Listar os registros já enviados": Esta opção inicialmente virá marcada e seu valor será persistido e mantido nos próximos acessos a rotina.  
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//**Unibanco**//

^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
| Tipo de movimento (Ocorrência)             | Obrigatório |  |
| Número de pagamento no Unibanco            | Facultativo |  |
| Código da solicitação de serviço           | Facultativo |  |
| Código da empresa / Complemento / Cód. Aux | Facultativo |  |
| Tipo de remessa                            | Obrigatório |  |
| Tipo de Operação                           | Obrigatório |  |
| Tipo de Serviço                            | Obrigatório |  |
| Número de referência do cliente            | Obrigatório |  |
| Botão "Processar"                          | Obrigatório |  |

Opções específicas para atender a geração da remessa para o Unibanco.

De acordo com o manual do usuário – Cash Management Unibanco.

//**Eventos para remessa**//

^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
| Utilizar apenas evento líquido da folha (TLIQ) | Facultativo | Especificar apenas um evento |
| Utilizar eventos informados abaixo             | Facultativo | Selecionar eventos abaixo |
| Botão "Processar"                              | Obrigatório | processar filtro realizado |

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Após a geração da remessa, o sistema disponibiliza um relatório de conferência dos dados que serão enviados ao banco.
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Os pensionistas ficam separados dos colaboradores no relatório.

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**Observação:** Verificar a legenda no rodapé da tela de geração, pois essa conterá informação do total de lançamentos( número de registros e valor). Os lançamentos gerados anteriormente estarão sendo exibidos na cor verde. Os registros ignorados serão exibidos em vermelho. O usuário poderá consultar os motivos para rejeição do registro e o cadastro do colaborador.
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